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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 214.00 | 5 654.00 | 40 560.00 | 46 214.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 714.00 | 5 654.00 | 43 060.00 | 48 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
110 Total général Actif | 58 084.00 | 5 654.00 | 52 430.00 | 58 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 832.00 | 191 833.00 | | 145 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 626.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 568.00 | 192 459.00 | | 166 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 728.00 | 18 958.00 | | 14 728.00 |
242 Autres charges externes. | 93 850.00 | 127 855.00 | | 93 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 694.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 807.00 | 24 600.00 | | 46 807.00 |
252 Charges sociales | 8 241.00 | 10 517.00 | | 8 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 647.00 | 6.00 | | 5 647.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 801.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 459.00 | 183 432.00 | | 170 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 891.00 | 9 027.00 | | -3 891.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | 1 182.00 | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 200.00 | 6 491.00 | | -5 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 043.00 | | | 6 043.00 |