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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 214.00 | 19 495.00 | 26 718.00 | 46 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 714.00 | 19 495.00 | 30 218.00 | 49 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 970.00 | 19 495.00 | 52 474.00 | 71 970.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 140.00 | 7 340.00 | | 2 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 949.00 | -5 200.00 | | 8 949.00 |
DL TOTAL (I) | 14 389.00 | 5 440.00 | | 14 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 448.00 | 15 626.00 | | 22 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 24 201.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | 5 096.00 | | 10 752.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 2 067.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 085.00 | 46 990.00 | | 38 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 474.00 | 52 430.00 | | 52 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 841.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 086.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 086.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -1 086.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 798.00 | 166 568.00 | | 183 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 849.00 | 171 768.00 | | 174 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 949.00 | -5 200.00 | | 8 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 714.00 | | 1 000.00 | 48 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 448.00 | 10 854.00 | 11 594.00 | 22 448.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435.00 | 20 935.00 | 2 500.00 | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 085.00 | 26 491.00 | 11 594.00 | 38 085.00 |