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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 6.00 | 11 594.00 | 11 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 100.00 | 6.00 | 14 094.00 | 14 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
084 Disponibilités | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
110 Total général Actif | 33 948.00 | 6.00 | 33 941.00 | 33 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 833.00 | 198 844.00 | | 191 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 459.00 | 200 344.00 | | 192 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 958.00 | 19 880.00 | | 18 958.00 |
242 Autres charges externes. | 127 855.00 | 122 912.00 | | 127 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 531.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | 30 773.00 | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 10 517.00 | 11 173.00 | | 10 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 801.00 | | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 432.00 | 185 269.00 | | 183 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 027.00 | 15 075.00 | | 9 027.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | 2 151.00 | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 434.00 | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 491.00 | 12 490.00 | | 6 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |