| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 3 189.00 | 1 671.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416.00 | 8 213.00 | 43 202.00 | 51 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 688.00 | 15 374.00 | 26 314.00 | 41 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 463.00 | 26 777.00 | 84 687.00 | 111 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
BZ Autres créances | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CF Disponibilités | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 226.00 | | 328 226.00 | 328 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 689.00 | 26 777.00 | 412 912.00 | 439 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 841.00 | 88 548.00 | | 41 841.00 |
DL TOTAL (I) | 140 388.00 | 98 548.00 | | 140 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948.00 | 24 484.00 | | 15 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 624.00 | 403.00 | | 49 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 881.00 | 79 361.00 | | 189 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 851.00 | 25 581.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 524.00 | 129 829.00 | | 272 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 912.00 | 228 377.00 | | 412 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 135.00 | | 66 625.00 | 52 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 111 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 93 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 075.00 | | 53 125.00 | 44 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 13 500.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787.00 | 20 043.00 | 53.00 | 6 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 1 671.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 18 373.00 | 53.00 | 5 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 948.00 | 8 227.00 | 7 721.00 | 15 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 876.00 | 135 376.00 | 13 500.00 | 148 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 303.00 | 264 582.00 | 7 721.00 | 272 303.00 |