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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 5 259.00 | 6 397.00 | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 477.00 | 49 814.00 | 96 664.00 | 146 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 11 207.00 | 24 545.00 | 35 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 885.00 | 66 280.00 | 127 605.00 | 193 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 257.00 | | 181 257.00 | 181 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 208.00 | | 155 208.00 | 155 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
BZ Autres créances | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
CF Disponibilités | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 613.00 | | 707 613.00 | 707 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 498.00 | 66 280.00 | 835 218.00 | 901 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 883.00 | 129 388.00 | | 213 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 880.00 | 174 495.00 | | 330 880.00 |
DL TOTAL (I) | 555 763.00 | 314 883.00 | | 555 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 603.00 | 31 243.00 | | 104 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 1 956.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 87 399.00 | | 72 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 879.00 | 69 981.00 | | 94 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 893.00 | 190 579.00 | | 274 893.00 |
ED (V) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 218.00 | 505 462.00 | | 835 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 960.00 | | 71 575.00 | 181 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 650.00 | 193 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 150.00 | 182 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 6 796.00 | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 600.00 | | 64 779.00 | 163 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 313.00 | 54 137.00 | 43 170.00 | 55 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 399.00 | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 453.00 | 53 738.00 | 43 170.00 | 50 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 603.00 | 9 153.00 | 5 450.00 | 14 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 893.00 | 269 443.00 | 5 450.00 | 274 893.00 |