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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 282.00 | 21 727.00 | 85 555.00 | 107 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 318.00 | 28 726.00 | 27 592.00 | 56 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 960.00 | 55 313.00 | 126 647.00 | 181 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 815.00 | | 378 815.00 | 378 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 775.00 | 55 313.00 | 505 462.00 | 560 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 388.00 | 87 548.00 | | 129 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 495.00 | 41 841.00 | | 174 495.00 |
DL TOTAL (I) | 314 883.00 | 140 388.00 | | 314 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 243.00 | 15 948.00 | | 31 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 49 624.00 | | 1 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 189 881.00 | | 87 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 981.00 | 16 851.00 | | 69 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 579.00 | 272 524.00 | | 190 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 462.00 | 412 912.00 | | 505 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 463.00 | | 80 430.00 | 111 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 181 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 163 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 104.00 | | 80 430.00 | 93 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 777.00 | 31 362.00 | 2 826.00 | 26 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 1 671.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | 29 691.00 | 2 826.00 | 23 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 243.00 | 16 640.00 | 14 603.00 | 31 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 281.00 | 219 781.00 | 13 500.00 | 233 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 579.00 | 175 975.00 | 14 603.00 | 190 579.00 |