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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 628.00 | 5 121.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749.00 | 628.00 | 5 121.00 | 5 749.00 |
BN En cours de production de biens | 2 145 126.00 | | 2 145 126.00 | 2 145 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 542.00 | | 2 709 542.00 | 2 709 542.00 |
BZ Autres créances | 148 502.00 | | 148 502.00 | 148 502.00 |
CF Disponibilités | 2 401 506.00 | | 2 401 506.00 | 2 401 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 677.00 | | 7 404 677.00 | 7 404 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 426.00 | 628.00 | 7 409 798.00 | 7 410 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 183.00 | -1 006.00 | | -27 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 475.00 | -26 177.00 | | 566 475.00 |
DL TOTAL (I) | 540 292.00 | -26 183.00 | | 540 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 039.00 | 97.00 | | 201 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 119.00 | 201 435.00 | | 307 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 724.00 | 387 970.00 | | 768 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 509.00 | 423 995.00 | | 462 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 130 115.00 | 4 974 535.00 | | 5 130 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869 506.00 | 5 988 033.00 | | 6 869 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 798.00 | 5 961 850.00 | | 7 409 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 869 506.00 | 5 988 033.00 | | 6 869 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 97.00 | | 1 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 119.00 | | | 307 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 705.00 | | 2 918 705.00 | 2 918 705.00 |
FG Production vendue services | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 726.00 | | 2 939 726.00 | 2 939 726.00 |
FM Production stockée | | | 1 062 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 542.00 | -2 700.00 | | 203 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 295.00 | 1 067 558.00 | | 4 002 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 820.00 | 1 093 735.00 | | 3 435 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 475.00 | -26 177.00 | | 566 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 724.00 | 768 724.00 | | 768 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 842.00 | 200 842.00 | | 200 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 130 115.00 | 5 130 115.00 | | 5 130 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 542.00 | 2 709 542.00 | | 2 709 542.00 |
VB T. V. A. | 121 434.00 | 121 434.00 | | 121 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 119.00 | 307 119.00 | | 307 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 044.00 | 2 858 044.00 | | 2 858 044.00 |
VW T.V.A. | 254 139.00 | 254 139.00 | | 254 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 506.00 | 6 869 506.00 | | 6 869 506.00 |