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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 1 692.00 | 8 057.00 | 9 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 668.00 | | 455 668.00 | 455 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 842.00 | 1 692.00 | 466 150.00 | 467 842.00 |
BN En cours de production de biens | 631 791.00 | | 631 791.00 | 631 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 727.00 | | 2 304 727.00 | 2 304 727.00 |
BZ Autres créances | 192 431.00 | | 192 431.00 | 192 431.00 |
CF Disponibilités | 1 225 940.00 | | 1 225 940.00 | 1 225 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 011.00 | | 4 358 011.00 | 4 358 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 853.00 | 1 692.00 | 4 824 161.00 | 4 825 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 539 192.00 | | | 539 192.00 |
DH Report à nouveau | | -27 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 851.00 | 566 475.00 | | 1 093 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 143.00 | 540 292.00 | | 1 634 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 436.00 | 201 039.00 | | 200 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354.00 | 307 119.00 | | 3 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 523.00 | 768 724.00 | | 289 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 821.00 | 462 509.00 | | 424 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 271 885.00 | 5 130 115.00 | | 2 271 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 018.00 | 6 869 506.00 | | 3 190 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 161.00 | 7 409 798.00 | | 4 824 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 018.00 | 6 869 506.00 | | 3 190 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 139 653.00 | | 5 139 653.00 | 5 139 653.00 |
FG Production vendue services | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 321.00 | | 5 195 321.00 | 5 195 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 513 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 847.00 | 203 542.00 | | 387 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 986.00 | 4 002 295.00 | | 3 681 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 135.00 | 3 435 820.00 | | 2 588 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 851.00 | 566 475.00 | | 1 093 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749.00 | | 462 093.00 | 5 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | 459 668.00 | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 1 064.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 1 064.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 523.00 | 289 523.00 | | 289 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 190.00 | 235 190.00 | | 235 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 271 885.00 | 2 271 885.00 | | 2 271 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 727.00 | 2 304 727.00 | | 2 304 727.00 |
VB T. V. A. | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
VC Groupe et associés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 436.00 | 200 436.00 | | 200 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 281.00 | 2 502 281.00 | | 2 502 281.00 |
VW T.V.A. | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 018.00 | 3 190 018.00 | | 3 190 018.00 |