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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 333.00 | 4 672.00 | 14 661.00 | 19 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 758.00 | 4 672.00 | 17 086.00 | 21 758.00 |
BN En cours de production de biens | 448 036.00 | | 448 036.00 | 448 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 819.00 | | 496 819.00 | 496 819.00 |
BZ Autres créances | 455 219.00 | | 455 219.00 | 455 219.00 |
CF Disponibilités | 423 980.00 | | 423 980.00 | 423 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 100.00 | | 1 830 100.00 | 1 830 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 858.00 | 4 672.00 | 1 847 186.00 | 1 851 858.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 539 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 767.00 | 1 093 851.00 | | 400 767.00 |
DL TOTAL (I) | 402 667.00 | 1 634 143.00 | | 402 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 766.00 | 3 354.00 | | 373 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 542.00 | 289 523.00 | | 358 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 631.00 | 424 821.00 | | 43 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 580.00 | 2 271 885.00 | | 668 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 520.00 | 3 190 018.00 | | 1 444 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 186.00 | 4 824 161.00 | | 1 847 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 520.00 | 3 190 018.00 | | 1 444 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 766.00 | | | 373 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 305.00 | | 1 603 305.00 | 1 603 305.00 |
FG Production vendue services | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 215.00 | | 1 608 215.00 | 1 608 215.00 |
FM Production stockée | | | -183 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 800.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 997.00 | | | 851 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871 997.00 | 2 800.00 | | 871 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 003.00 | -2 800.00 | | 158 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 126.00 | 387 847.00 | | 129 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 464.00 | 3 681 986.00 | | 2 454 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 697.00 | 2 588 135.00 | | 2 053 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 767.00 | 1 093 851.00 | | 400 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 842.00 | | 415 610.00 | 467 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 693.00 | 21 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 693.00 | 19 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 417.00 | | 415 610.00 | 465 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 2 980.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 2 980.00 | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 542.00 | 358 542.00 | | 358 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 580.00 | 668 580.00 | | 668 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 819.00 | 496 819.00 | | 496 819.00 |
VB T. V. A. | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 373 766.00 | 373 766.00 | | 373 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 310.00 | 338 310.00 | | 338 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 084.00 | 958 084.00 | 2 000.00 | 960 084.00 |
VW T.V.A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 520.00 | 1 444 520.00 | | 1 444 520.00 |