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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 533.00 | | 697 533.00 | 697 533.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 695 057.00 | | 695 057.00 | 695 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 384.00 | | 695 384.00 | 695 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 917.00 | | 1 392 917.00 | 1 392 917.00 |
CU Autres participations | 697 533.00 | | 697 533.00 | 697 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 435 130.00 | | | 435 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 799.00 | 435 230.00 | | 448 799.00 |
DK Provisions réglementées | 3 339.00 | 1 644.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 888 369.00 | 437 874.00 | | 888 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 454.00 | 600 220.00 | | 501 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 200.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 1 653.00 | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | | 1 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 548.00 | 604 620.00 | | 504 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 917.00 | 1 042 494.00 | | 1 392 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | 1 644.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 1 644.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -1 644.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 653.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 596.00 | 448 277.00 | | 460 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 797.00 | 13 047.00 | | 11 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 799.00 | 435 230.00 | | 448 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644.00 | 1 696.00 | | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 1 696.00 | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 454.00 | 103 087.00 | 398 367.00 | 501 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 548.00 | 106 181.00 | 398 367.00 | 504 548.00 |