| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 533.00 | | 997 533.00 | 997 533.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 803 575.00 | | 803 575.00 | 803 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 575.00 | | 803 575.00 | 803 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 108.00 | | 1 801 108.00 | 1 801 108.00 |
CU Autres participations | 697 533.00 | | 697 533.00 | 697 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 883 929.00 | 435 130.00 | | 883 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 559.00 | 448 799.00 | | 505 559.00 |
DK Provisions réglementées | 5 035.00 | 3 339.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 623.00 | 888 369.00 | | 1 395 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 767.00 | 501 454.00 | | 401 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 1 982.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 485.00 | 504 548.00 | | 405 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 108.00 | 1 392 917.00 | | 1 801 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -1 696.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 1 982.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 697.00 | 460 596.00 | | 516 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138.00 | 11 797.00 | | 11 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 559.00 | 448 799.00 | | 505 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 339.00 | 1 696.00 | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 1 696.00 | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | 1 696.00 | | 3 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 767.00 | 203 851.00 | 197 916.00 | 401 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 485.00 | 207 569.00 | 197 916.00 | 405 485.00 |