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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 610.00 | | 1 059 610.00 | 1 059 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 510.00 | | 1 061 510.00 | 1 061 510.00 |
BZ Autres créances | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
CF Disponibilités | 3 085 559.00 | | 3 085 559.00 | 3 085 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 037.00 | | 3 292 037.00 | 3 292 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 547.00 | | 4 353 547.00 | 4 353 547.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 389 488.00 | 883 929.00 | | 1 389 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604 414.00 | 505 559.00 | | 2 604 414.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 995 002.00 | 1 395 623.00 | | 3 995 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 151.00 | 401 767.00 | | 301 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 258.00 | 2 594.00 | | 56 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 545.00 | 405 485.00 | | 358 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 547.00 | 1 801 108.00 | | 4 353 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058 317.00 | | | 2 058 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065 048.00 | | | 2 065 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 533.00 | | | 697 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 229.00 | 1 696.00 | | 699 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365 819.00 | -1 696.00 | | 1 365 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 258.00 | 2 594.00 | | 56 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 883.00 | 516 697.00 | | 3 366 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 469.00 | 11 138.00 | | 762 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604 414.00 | 505 559.00 | | 2 604 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 258.00 | 56 250.00 | | 56 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061 510.00 | | 1 061 510.00 | 1 061 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 151.00 | 103 235.00 | 197 916.00 | 301 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 988.00 | 206 478.00 | 1 061 510.00 | 1 267 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 545.00 | 160 621.00 | 197 916.00 | 358 545.00 |