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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 4 800.00 | 43 200.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 739 466.00 | | 739 466.00 | 739 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 426.00 | 6 350.00 | 19 076.00 | 25 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 3 180.00 | 22 735.00 | 25 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 615.00 | 37 819.00 | 841 796.00 | 879 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BZ Autres créances | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CF Disponibilités | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 668.00 | | 230 668.00 | 230 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 283.00 | 37 819.00 | 1 072 464.00 | 1 110 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
DL TOTAL (I) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 160.00 | | | 782 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 907.00 | | | 134 907.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 342.00 | | | 1 011 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 464.00 | | | 1 072 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 498.00 | | | 285 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 743.00 | | 520 743.00 | 520 743.00 |
FG Production vendue services | 151 595.00 | | 151 595.00 | 151 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 338.00 | | 672 338.00 | 672 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 819.00 | |
GE Autres charges | | | 22 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 696.00 | | | 674 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 574.00 | | | 628 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 879 615.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
UX Autres créances clients | 53 872.00 | 53 872.00 | 1.00 | 53 872.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | 1.00 | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 036.00 | 56 193.00 | 453 872.00 | 782 036.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | 1.00 | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 287.00 | 138 969.00 | 17 318.00 | 156 287.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 342.00 | 285 498.00 | 453 872.00 | 1 011 342.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |