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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 739 466.00 | | 739 466.00 | 739 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 885.00 | 18 555.00 | 22 331.00 | 40 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 733.00 | 13 789.00 | 18 945.00 | 32 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 017.00 | 56 343.00 | 822 674.00 | 879 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BZ Autres créances | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CF Disponibilités | 144 782.00 | | 144 782.00 | 144 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 053.00 | | 235 053.00 | 235 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 071.00 | 56 343.00 | 1 057 727.00 | 1 114 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 260.00 | 4 123.00 | | 57 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 658.00 | 158 138.00 | | 115 658.00 |
DL TOTAL (I) | 189 418.00 | 178 760.00 | | 189 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 548.00 | 772 911.00 | | 670 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 37 869.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 862.00 | 91 547.00 | | 123 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 236.00 | 83 149.00 | | 73 236.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 529.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 309.00 | 986 006.00 | | 868 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 727.00 | 1 164 766.00 | | 1 057 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 863.00 | 316 056.00 | | 310 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 141.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 658.00 | | 1 112 658.00 | 1 112 658.00 |
FG Production vendue services | 146 658.00 | | 146 658.00 | 146 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 316.00 | | 1 259 316.00 | 1 259 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 162.00 | |
GE Autres charges | | | 60 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 207.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46 501.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 135.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -135.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 265.00 | 62 196.00 | | 42 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 581.00 | 1 230 644.00 | | 1 282 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 923.00 | 1 072 506.00 | | 1 166 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 658.00 | 158 138.00 | | 115 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 644.00 | | 13 663.00 | 866 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 879 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 73 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 466.00 | | | 787 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 845.00 | | 13 063.00 | 61 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | 599.00 | 17 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 645.00 | 18 989.00 | 1 290.00 | 38 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 9 600.00 | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 9 389.00 | 1 290.00 | 24 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 408.00 | 112 962.00 | 459 694.00 | 670 408.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 306.00 | 80 373.00 | 17 932.00 | 98 306.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 309.00 | 310 863.00 | 459 694.00 | 868 309.00 |