| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 14 400.00 | 33 600.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 739 466.00 | | 739 466.00 | 739 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 618.00 | 15 038.00 | 16 580.00 | 31 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 227.00 | 9 206.00 | 21 021.00 | 30 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 644.00 | 38 645.00 | 828 000.00 | 866 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 274 281.00 | | 274 281.00 | 274 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 766.00 | | 336 766.00 | 336 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 411.00 | 38 645.00 | 1 164 766.00 | 1 203 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 138.00 | 46 123.00 | | 158 138.00 |
DL TOTAL (I) | 178 760.00 | 61 123.00 | | 178 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 911.00 | 782 160.00 | | 772 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 869.00 | 871.00 | | 37 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 93 328.00 | | 91 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | 134 907.00 | | 83 149.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 75.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 006.00 | 1 011 342.00 | | 986 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 766.00 | 1 072 464.00 | | 1 164 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 056.00 | 285 498.00 | | 316 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 124.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 531.00 | | 1 028 531.00 | 1 028 531.00 |
FG Production vendue services | 198 824.00 | | 198 824.00 | 198 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 355.00 | | 1 227 355.00 | 1 227 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 424.00 | |
GE Autres charges | | | 49 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 667.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 22 591.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 196.00 | 18 017.00 | | 62 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 644.00 | 674 696.00 | | 1 230 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 506.00 | 628 574.00 | | 1 072 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 138.00 | 46 123.00 | | 158 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 615.00 | | 10 628.00 | 879 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 598.00 | 866 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 488.00 | 787 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 61 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 954.00 | | | 810 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 342.00 | | 10 613.00 | 51 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 318.00 | | 15.00 | 17 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 819.00 | 24 424.00 | 23 598.00 | 37 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 14 824.00 | 110.00 | 9 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 770.00 | 102 821.00 | 455 804.00 | 772 770.00 |
VI Groupe et associés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VP Divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 367.00 | 54 034.00 | 17 333.00 | 71 367.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 006.00 | 316 056.00 | 455 804.00 | 986 006.00 |