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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 156.00 | 444.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421.00 | 178.00 | 4 243.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 011.00 | 334.00 | 258 677.00 | 259 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 670.00 | 334.00 | 303 336.00 | 303 670.00 |
CU Autres participations | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -143.00 | | | -143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 970.00 | -143.00 | | 13 970.00 |
DK Provisions réglementées | 625.00 | 25.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 264 452.00 | 249 882.00 | | 264 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 141.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 884.00 | 3 741.00 | | 38 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 336.00 | 253 623.00 | | 303 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 884.00 | 3 741.00 | | 38 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 25.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 25.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -25.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 713.00 | 143.00 | | 95 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 970.00 | -143.00 | | 13 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | 6 011.00 | 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 000.00 | | 990.00 | 253 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 600.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 600.00 | | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |