| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 556.00 | 44.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 103.00 | 646.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | 2 998.00 | 5 853.00 | 8 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 744.00 | | 217 744.00 | 217 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 892.00 | 3 657.00 | 507 234.00 | 510 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CF Disponibilités | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 520.00 | 3 657.00 | 595 863.00 | 599 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 744.00 | | | 217 744.00 |
CU Autres participations | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | 691.00 | | 849.00 |
DG Autres réserves | 16 130.00 | 13 136.00 | | 16 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 878.00 | 3 152.00 | | 15 878.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825.00 | 1 225.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 284 682.00 | 268 204.00 | | 284 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 918.00 | | | 194 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 1 776.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 375.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 17 956.00 | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 85 383.00 | 56 401.00 | | 85 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 180.00 | 78 508.00 | | 311 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 863.00 | 346 712.00 | | 595 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 327.00 | 78 508.00 | | 121 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 230.00 | | 175 230.00 | 175 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 117.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 717.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 522.00 | -717.00 | | 13 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 4 410.00 | | 8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 586.00 | 171 281.00 | | 219 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 708.00 | 168 128.00 | | 203 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 878.00 | 3 152.00 | | 15 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 109.00 | | 379 267.00 | 290 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 484.00 | 500 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 484.00 | 510 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | | 2 824.00 | 6 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 733.00 | | 376 443.00 | 282 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 1 849.00 | | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 200.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 649.00 | | 1 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225.00 | 600.00 | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 600.00 | | 1 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 918.00 | 5 064.00 | 125 207.00 | 194 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 918.00 | | | 194 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 033.00 | 294 585.00 | 4 448.00 | 299 033.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 180.00 | 121 327.00 | 125 207.00 | 311 180.00 |