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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 356.00 | 244.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | 1 453.00 | 5 323.00 | 6 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 109.00 | 1 809.00 | 288 300.00 | 290 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 521.00 | 1 809.00 | 346 712.00 | 348 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
CU Autres participations | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | | | 691.00 |
DG Autres réserves | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
DH Report à nouveau | | -143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 13 970.00 | | 3 152.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | 625.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 268 204.00 | 264 452.00 | | 268 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 9.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 1 125.00 | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 956.00 | 19 530.00 | | 17 956.00 |
EA Autres dettes | 56 401.00 | 18 220.00 | | 56 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 508.00 | 38 884.00 | | 78 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 712.00 | 303 336.00 | | 346 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 508.00 | 38 884.00 | | 78 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 096.00 | | 142 096.00 | 142 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 096.00 | | 142 096.00 | 142 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 55.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 655.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | -655.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 10 577.00 | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 281.00 | 109 683.00 | | 171 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 128.00 | 95 713.00 | | 168 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 13 970.00 | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 011.00 | | 92 831.00 | 259 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 733.00 | 282 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 733.00 | 290 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | | 2 355.00 | 4 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 990.00 | | 90 476.00 | 253 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334.00 | 1 475.00 | | 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 200.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 1 275.00 | | 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 625.00 | 600.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 600.00 | | 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UX Autres créances clients | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 785.00 | 82 785.00 | | 82 785.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |