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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 652.00 | 156.00 | 808.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 1 579.00 | 5 206.00 | 6 785.00 |
AP Constructions | 450 692.00 | 383 941.00 | 66 752.00 | 450 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 28 188.00 | 6 420.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 060.00 | 58 744.00 | 13 316.00 | 72 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 636.00 | 473 103.00 | 164 533.00 | 637 636.00 |
BT Marchandises | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 638.00 | 48 177.00 | 165 461.00 | 213 638.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | 1 965.00 | 16 260.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 502.00 | 50 141.00 | 274 360.00 | 324 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 137.00 | 523 244.00 | 438 893.00 | 962 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
DH Report à nouveau | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 965.00 | | | -99 965.00 |
DL TOTAL (I) | 174 035.00 | | | 174 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
EA Autres dettes | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 358.00 | | | 263 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 893.00 | | | 438 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 358.00 | | | 263 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
FG Production vendue services | 364 402.00 | | 364 402.00 | 364 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 061.00 | | 618 061.00 | 618 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 498.00 | | | 626 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 463.00 | | | 726 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 965.00 | | | -99 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 573.00 | | | 26 573.00 |