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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 453.00 | 180.00 | 1 633.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 2 484.00 | 4 302.00 | 6 785.00 |
AP Constructions | 450 692.00 | 411 047.00 | 39 645.00 | 450 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 224.00 | 32 819.00 | 5 405.00 | 38 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 355.00 | 65 726.00 | 17 629.00 | 83 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 336.00 | 513 529.00 | 67 807.00 | 581 336.00 |
BT Marchandises | 68 945.00 | | 68 945.00 | 68 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 765.00 | 63 984.00 | 328 781.00 | 392 765.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 154 311.00 | | 154 311.00 | 154 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 602.00 | 63 984.00 | 576 618.00 | 640 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 938.00 | 577 513.00 | 644 425.00 | 1 221 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
DL TOTAL (I) | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
DP Provisions pour risques | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | | | 147 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
EA Autres dettes | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 748.00 | | | 501 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 425.00 | | | 644 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 086.00 | | | 308 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 894.00 | | 327 894.00 | 327 894.00 |
FG Production vendue services | 436 638.00 | | 436 638.00 | 436 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 532.00 | | 764 532.00 | 764 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 076.00 | | | 779 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 088.00 | | | 737 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 653.00 | 17 876.00 | | 495 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 413.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 613.00 | 17 463.00 | | 494 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 11 735.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 32 133.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 769.00 | 32 458.00 | 133 127.00 | 219 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 520.00 | 338 124.00 | 72 396.00 | 410 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 612.00 | 338 124.00 | 72 488.00 | 410 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 397.00 | 308 086.00 | 133 127.00 | 495 397.00 |