| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 041.00 | 592.00 | 1 633.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 2 031.00 | 4 754.00 | 6 785.00 |
AP Constructions | 450 692.00 | 400 139.00 | 50 553.00 | 450 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 30 510.00 | 4 099.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 61 933.00 | 11 438.00 | 73 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 736.00 | 495 653.00 | 72 083.00 | 567 736.00 |
BT Marchandises | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 614.00 | 52 251.00 | 228 364.00 | 280 614.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 228 494.00 | | 228 494.00 | 228 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 550.00 | 52 251.00 | 548 299.00 | 600 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 286.00 | 547 904.00 | 620 382.00 | 1 168 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DH Report à nouveau | -138 745.00 | | | -138 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 019.00 | | | 245 019.00 |
DL TOTAL (I) | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 575.00 | | | 259 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 928.00 | | | 478 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 382.00 | | | 620 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 424.00 | | 323 424.00 | 323 424.00 |
FG Production vendue services | 451 014.00 | | 451 014.00 | 451 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 438.00 | | 774 438.00 | 774 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 656.00 | | | 858 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 638.00 | | | 613 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 019.00 | | | 245 019.00 |