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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
AH Fonds commercial | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
AP Constructions | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 821.00 | 11 373.00 | 448.00 | 11 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 146.00 | 160 628.00 | 116 519.00 | 277 146.00 |
BF Prêts | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 748.00 | 418 806.00 | 368 942.00 | 787 748.00 |
BT Marchandises | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 664.00 | 73 653.00 | 259 011.00 | 332 664.00 |
BZ Autres créances | 706 668.00 | | 706 668.00 | 706 668.00 |
CF Disponibilités | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 015.00 | 73 653.00 | 1 104 361.00 | 1 178 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 763.00 | 492 459.00 | 1 473 303.00 | 1 965 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
CU Autres participations | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 643 196.00 | 624 971.00 | | 643 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 440.00 | 18 225.00 | | -26 440.00 |
DL TOTAL (I) | 726 756.00 | 753 196.00 | | 726 756.00 |
DP Provisions pour risques | 203 239.00 | 203 239.00 | | 203 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 239.00 | 203 239.00 | | 203 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 128.00 | 40 789.00 | | 182 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 914.00 | 147 475.00 | | 241 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 135 853.00 | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 308.00 | 324 378.00 | | 543 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 303.00 | 1 280 813.00 | | 1 473 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 490.00 | 316 427.00 | | 369 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 984.00 | | 522 984.00 | 522 984.00 |
FG Production vendue services | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 910.00 | | 558 910.00 | 558 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 667.00 | 10 216.00 | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | 10 216.00 | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 033.00 | -1 013.00 | | 58 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 033.00 | -1 013.00 | | 58 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 366.00 | 11 229.00 | | -26 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 19 344.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 090.00 | 686 958.00 | | 613 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 530.00 | 668 733.00 | | 639 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 440.00 | 18 225.00 | | -26 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 352.00 | | 5 395.00 | 782 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 799.00 | | 4 490.00 | 512 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 677.00 | | 905.00 | 112 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 086.00 | 13 079.00 | | 400 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | 1 121.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 365.00 | 11 958.00 | | 388 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
6T Sur comptes clients | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 533.00 | | | 282 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 914.00 | 241 914.00 | | 241 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
UP Prêts | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 244 575.00 | 244 575.00 | | 244 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VB T. V. A. | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VC Groupe et associés | 624 212.00 | 624 212.00 | | 624 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 831.00 | 1 063 831.00 | | 1 063 831.00 |
VW T.V.A. | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |