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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BZ Autres créances | 728 667.00 | | 728 667.00 | 728 667.00 |
CF Disponibilités | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 918.00 | | 851 918.00 | 851 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 253.00 | | 1 035 253.00 | 1 035 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 743 722.00 | 616 756.00 | | 743 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 190.00 | 126 966.00 | | 167 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 912.00 | 853 722.00 | | 1 020 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 203 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 203 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 166 096.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 69 727.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853.00 | 101 939.00 | | 1 853.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 341.00 | 337 783.00 | | 14 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 253.00 | 1 394 744.00 | | 1 035 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 341.00 | 185 413.00 | | 14 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 344 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 345.00 | 230 000.00 | | 350 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 345.00 | 230 000.00 | | 350 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 562.00 | 130 758.00 | | 80 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 784.00 | 99 242.00 | | 269 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 25 864.00 | | 6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 191.00 | 741 203.00 | | 839 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 001.00 | 614 237.00 | | 672 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 190.00 | 126 966.00 | | 167 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 139.00 | | -249.00 | 487 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 986.00 | 107 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 555.00 | 183 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 292.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 277.00 | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 501.00 | | | 338 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 346.00 | | -249.00 | 113 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 465.00 | 24 805.00 | 262 270.00 | 237 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 236.00 | 24 805.00 | 262 041.00 | 237 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 203 239.00 | | 203 240.00 | 203 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 239.00 | | 203 240.00 | 203 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 239.00 | | 203 240.00 | 203 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |