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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 604.00 | 157 337.00 | 101 267.00 | 258 604.00 |
BF Prêts | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 140.00 | 243 105.00 | 244 035.00 | 487 140.00 |
BT Marchandises | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 438.00 | 73 653.00 | 52 784.00 | 126 438.00 |
BZ Autres créances | 907 487.00 | | 907 487.00 | 907 487.00 |
CF Disponibilités | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 362.00 | 73 653.00 | 1 150 709.00 | 1 224 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 503.00 | 316 759.00 | 1 394 744.00 | 1 711 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 756.00 | 643 196.00 | | 616 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 966.00 | -26 440.00 | | 126 966.00 |
DL TOTAL (I) | 853 722.00 | 726 756.00 | | 853 722.00 |
DP Provisions pour risques | 203 239.00 | 203 239.00 | | 203 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 239.00 | 203 239.00 | | 203 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 096.00 | 182 127.00 | | 166 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 239 392.00 | | 69 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 939.00 | 119 246.00 | | 101 939.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 783.00 | 540 786.00 | | 337 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 744.00 | 1 470 782.00 | | 1 394 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 469 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | 31 667.00 | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 927.00 | 58 033.00 | | 17 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 758.00 | 58 033.00 | | 130 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 242.00 | -26 366.00 | | 99 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 5 116.00 | | 25 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 203.00 | 613 090.00 | | 741 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 237.00 | 639 530.00 | | 614 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 966.00 | -26 440.00 | | 126 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 747.00 | | -236.00 | 787 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 371.00 | 487 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 584.00 | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 788.00 | 338 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 289.00 | | | 517 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 582.00 | | -236.00 | 113 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 165.00 | 12 312.00 | 188 012.00 | 413 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | 12 613.00 | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 323.00 | 12 312.00 | 175 399.00 | 400 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 096.00 | 13 727.00 | 152 369.00 | 166 096.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VW T.V.A. | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 783.00 | 185 413.00 | 152 369.00 | 337 783.00 |