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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 5 466.00 | 11 281.00 | 16 747.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 048.00 | 676 082.00 | 373 965.00 | 1 050 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 740.00 | 727 444.00 | 386 296.00 | 1 113 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
BZ Autres créances | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CF Disponibilités | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 193.00 | | 359 193.00 | 359 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 933.00 | 727 444.00 | 745 489.00 | 1 472 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 286 711.00 | | | 286 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 313 958.00 | | | 313 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 531.00 | | | 431 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 489.00 | | | 745 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 832.00 | | | 299 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 433.00 | 21 257.00 | | 1 122 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 1 113 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 815.00 | 1 095 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 501.00 | 21 257.00 | | 1 104 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 841.00 | 116 427.00 | 17 824.00 | 628 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 374.00 | 116 427.00 | 17 824.00 | 623 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 187 453.00 | 187 453.00 | | 187 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 586.00 | 99 887.00 | 131 698.00 | 231 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 565.00 | 217 516.00 | 1 049.00 | 218 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 531.00 | 299 833.00 | 131 698.00 | 431 531.00 |