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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 747.00 | 5 466.00 | 11 281.00 | 16 747.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 472.00 | 664 745.00 | 299 727.00 | 964 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 060.00 | 716 106.00 | 311 953.00 | 1 028 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 354.00 | | 158 354.00 | 158 354.00 |
BZ Autres créances | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CF Disponibilités | 180 456.00 | | 180 456.00 | 180 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 540.00 | | 400 540.00 | 400 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 600.00 | 716 106.00 | 712 493.00 | 1 428 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 284 238.00 | | | 284 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 362.00 | | | -51 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DL TOTAL (I) | 260 238.00 | | | 260 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 078.00 | | | 255 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 109.00 | | | 101 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 255.00 | | | 452 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 493.00 | | | 712 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 594.00 | | | 375 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 740.00 | | 63 105.00 | 1 113 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 785.00 | 1 028 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 650.00 | 1 010 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 943.00 | | 63 075.00 | 1 095 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 30.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 444.00 | 119 107.00 | 130 445.00 | 727 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 978.00 | 119 107.00 | 130 445.00 | 721 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 078.00 | 178 417.00 | 76 661.00 | 255 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 886.00 | 187 971.00 | 914.00 | 188 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 256.00 | 375 595.00 | 76 661.00 | 452 256.00 |