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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 748.00 | 5 466.00 | 11 281.00 | 16 748.00 |
AP Constructions | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 931.00 | 39 755.00 | 1 177.00 | 40 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 352.00 | 765 262.00 | 222 090.00 | 987 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 242.00 | 814 614.00 | 235 628.00 | 1 050 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 603.00 | | 172 603.00 | 172 603.00 |
BZ Autres créances | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CF Disponibilités | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 086.00 | | 288 086.00 | 288 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 328.00 | 814 614.00 | 523 714.00 | 1 338 328.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 357.00 | | | -62 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 704.00 | | | 76 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 733.00 | | | 103 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 714.00 | | | 523 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 473.00 | | | 307 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 060.00 | | 31 731.00 | 1 028 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 1 050 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 1 032 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 368.00 | | 31 596.00 | 1 010 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 135.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 106.00 | 108 057.00 | 9 549.00 | 716 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 640.00 | 108 057.00 | 9 549.00 | 710 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 753.00 | 147 753.00 | | 147 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 172 603.00 | 172 603.00 | | 172 603.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 704.00 | 55 987.00 | 20 717.00 | 76 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 374.00 | | | 178 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 123.00 | 185 073.00 | 1 049.00 | 186 123.00 |
VW T.V.A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 190.00 | 307 473.00 | 20 717.00 | 328 190.00 |