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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 4.00 | 134.00 | 139.00 |
AP Constructions | 70 083.00 | 61 829.00 | 8 253.00 | 70 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 8 280.00 | 2 157.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085 904.00 | 2 086 956.00 | 1 998 947.00 | 4 085 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 417.00 | 2 157 072.00 | 2 063 345.00 | 4 220 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 978 378.00 | | 978 378.00 | 978 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
CF Disponibilités | 429 768.00 | | 429 768.00 | 429 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 375.00 | | 1 548 375.00 | 1 548 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 792.00 | 2 157 072.00 | 3 611 720.00 | 5 768 792.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 371.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 817.00 | 300 965.00 | | 681 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 153.00 | 1 732 336.00 | | 2 214 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 856.00 | 1 061 767.00 | | 1 146 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 663.00 | 13 000.00 | | 19 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 96 080.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 99 458.00 | | 88 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 808.00 | 104 449.00 | | 148 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 225.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 566.00 | 1 362 004.00 | | 1 397 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 720.00 | 3 094 341.00 | | 3 611 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 929.00 | | 1 767 929.00 | 1 767 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 929.00 | | 1 767 929.00 | 1 767 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 666.00 | 4 000.00 | | 166 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 666.00 | 4 000.00 | | 166 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 115.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476.00 | 3 784.00 | | 14 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 428.00 | 3 899.00 | | 15 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 238.00 | 100.00 | | 151 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 130.00 | 123 911.00 | | -210 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 818.00 | 1 697 041.00 | | 1 938 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 001.00 | 1 396 075.00 | | 1 257 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 817.00 | 300 965.00 | | 681 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 790.00 | 270 852.00 | 247 571.00 | 2 133 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 790.00 | 270 848.00 | 247 571.00 | 2 133 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 582.00 | 88 582.00 | | 88 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 857.00 | 232 797.00 | 797 554.00 | 1 146 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 624.00 | 1 064 624.00 | | 1 064 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 243.00 | 1 064 624.00 | 23 618.00 | 1 088 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 567.00 | 483 506.00 | 797 554.00 | 1 397 567.00 |