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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 125.00 | 196.00 | 322.00 |
AP Constructions | 70 083.00 | 65 593.00 | 4 489.00 | 70 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 9 628.00 | 809.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 203 162.00 | 2 669 994.00 | 1 533 167.00 | 4 203 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 358.00 | 2 745 341.00 | 1 593 016.00 | 4 338 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 928.00 | | 199 928.00 | 199 928.00 |
BZ Autres créances | 658 094.00 | | 658 094.00 | 658 094.00 |
CF Disponibilités | 1 376 100.00 | | 1 376 100.00 | 1 376 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 933.00 | | 2 282 933.00 | 2 282 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 621 292.00 | 2 745 341.00 | 3 875 950.00 | 6 621 292.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 619.00 | 682 153.00 | | 1 040 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 670.00 | 358 465.00 | | 165 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 289.00 | 2 572 619.00 | | 2 738 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 882.00 | 915 136.00 | | 804 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 329.00 | 19 663.00 | | 58 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 60 717.00 | | 76 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 019.00 | 156 124.00 | | 198 019.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 180.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 660.00 | 1 151 821.00 | | 1 137 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 950.00 | 3 724 441.00 | | 3 875 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 702.00 | | 1 145 702.00 | 1 145 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 702.00 | | 1 145 702.00 | 1 145 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 001.00 | 20.00 | | 22 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 001.00 | 20.00 | | 22 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 001.00 | -260.00 | | 22 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 347.00 | 136 716.00 | | 44 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 413.00 | 2 063 407.00 | | 1 225 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 743.00 | 1 704 942.00 | | 1 059 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 670.00 | 358 465.00 | | 165 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 997.00 | 295 912.00 | 3 567.00 | 2 452 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 936.00 | 295 848.00 | 3 567.00 | 2 452 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 019.00 | 198 019.00 | | 198 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 883.00 | 239 757.00 | 565 126.00 | 804 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 833.00 | 906 833.00 | | 906 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 451.00 | 906 833.00 | 23 618.00 | 930 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 661.00 | 572 535.00 | 565 126.00 | 1 137 661.00 |