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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 189.00 | 132.00 | 322.00 |
AP Constructions | 70 083.00 | 67 173.00 | 2 909.00 | 70 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 10 190.00 | 246.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206 519.00 | 2 904 932.00 | 1 301 587.00 | 4 206 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
AX Avances et acomptes | 161 047.00 | | 161 047.00 | 161 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 763.00 | 2 982 486.00 | 1 520 276.00 | 4 502 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | 992.00 | 3 022.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 667 469.00 | | 667 469.00 | 667 469.00 |
CF Disponibilités | 1 046 906.00 | | 1 046 906.00 | 1 046 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 926.00 | 992.00 | 1 768 934.00 | 1 769 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 690.00 | 2 983 479.00 | 3 289 210.00 | 6 272 690.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 1 040 619.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 340.00 | 165 670.00 | | 258 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 630.00 | 2 738 289.00 | | 2 346 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 765.00 | 804 882.00 | | 565 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 185.00 | 58 329.00 | | 287 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 76 129.00 | | 64 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 633.00 | 198 019.00 | | 21 633.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 300.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 580.00 | 1 137 660.00 | | 942 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 210.00 | 3 875 950.00 | | 3 289 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 090.00 | | 1 305 090.00 | 1 305 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 090.00 | | 1 305 090.00 | 1 305 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 22 001.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 22 001.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 089.00 | 22 001.00 | | -9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 44 347.00 | | 16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 370.00 | 1 225 413.00 | | 1 513 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 029.00 | 1 059 743.00 | | 1 255 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 340.00 | 165 670.00 | | 258 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 341.00 | 244 413.00 | 7 267.00 | 2 745 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 64.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 216.00 | 244 348.00 | 7 267.00 | 2 745 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 185.00 | 287 185.00 | | 287 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 766.00 | 238 444.00 | 327 321.00 | 565 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 465.00 | 721 465.00 | | 721 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 083.00 | 721 465.00 | 23 618.00 | 745 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 581.00 | 615 260.00 | 327 321.00 | 942 581.00 |