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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
AP Constructions | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 396.00 | 570 570.00 | 85 825.00 | 656 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 019.00 | 41 391.00 | 628.00 | 42 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 459.00 | 622 076.00 | 226 383.00 | 848 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 194.00 | | 135 194.00 | 135 194.00 |
BZ Autres créances | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CF Disponibilités | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 936.00 | | 270 936.00 | 270 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 395.00 | 622 076.00 | 497 319.00 | 1 119 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
DH Report à nouveau | -15 140.00 | | | -15 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 423.00 | -15 140.00 | | 15 423.00 |
DL TOTAL (I) | 166 328.00 | 150 905.00 | | 166 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 774.00 | 202 001.00 | | 132 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 832.00 | 93 040.00 | | 90 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 57 086.00 | | 62 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 859.00 | 35 631.00 | | 44 859.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 226.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 991.00 | 387 983.00 | | 330 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 319.00 | 538 888.00 | | 497 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 532.00 | | 7 348.00 | 862 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 421.00 | 848 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 438.00 | 708 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 619.00 | | 7 348.00 | 721 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 045.00 | 45 963.00 | 19 931.00 | 596 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 044.00 | 45 963.00 | 19 931.00 | 596 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 326.00 | 70 884.00 | 51 442.00 | 122 326.00 |
VI Groupe et associés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 183.00 | 160 807.00 | 376.00 | 161 183.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 991.00 | 279 549.00 | 51 442.00 | 330 991.00 |