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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
AP Constructions | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 896.00 | 623 917.00 | 21 978.00 | 645 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 354.00 | 675 447.00 | 161 907.00 | 837 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 820.00 | | 105 820.00 | 105 820.00 |
BZ Autres créances | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CF Disponibilités | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 372.00 | | 249 372.00 | 249 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 726.00 | 675 447.00 | 411 279.00 | 1 086 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 797.00 | 157 943.00 | | 242 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | 84 854.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 291 704.00 | 251 182.00 | | 291 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 265.00 | 51 912.00 | | 8 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 52 849.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 30 202.00 | | 70 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 522.00 | 48 379.00 | | 28 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 266.00 | 2 402.00 | | 10 266.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 184.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 575.00 | 185 929.00 | | 119 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 279.00 | 437 111.00 | | 411 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 902.00 | 177 693.00 | | 117 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 594.00 | | 26 364.00 | 848 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 603.00 | 837 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 571.00 | 697 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 664.00 | | 26 332.00 | 708 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 32.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 089.00 | 28 134.00 | 11 776.00 | 659 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 088.00 | 28 134.00 | 11 776.00 | 659 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |