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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
AP Constructions | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 396.00 | 606 881.00 | 49 515.00 | 656 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 154.00 | 42 093.00 | 61.00 | 42 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 594.00 | 659 089.00 | 189 505.00 | 848 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 606.00 | | 247 606.00 | 247 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 200.00 | 659 089.00 | 437 111.00 | 1 096 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 943.00 | 157 660.00 | | 157 943.00 |
DH Report à nouveau | | -15 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 854.00 | 15 423.00 | | 84 854.00 |
DL TOTAL (I) | 251 182.00 | 166 328.00 | | 251 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 912.00 | 132 774.00 | | 51 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 849.00 | 90 832.00 | | 52 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 202.00 | 62 496.00 | | 30 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | 44 859.00 | | 48 379.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 30.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 929.00 | 330 991.00 | | 185 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 111.00 | 497 319.00 | | 437 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 693.00 | 279 549.00 | | 177 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 10 448.00 | | 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 459.00 | | 167.00 | 848 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 848 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 554.00 | | | 139 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 529.00 | | 135.00 | 708 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 32.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 076.00 | 37 012.00 | | 622 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 075.00 | 37 012.00 | | 622 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 97 530.00 | 97 530.00 | | 97 530.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 701.00 | 43 465.00 | 8 236.00 | 51 701.00 |
VI Groupe et associés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 071.00 | 100 695.00 | 376.00 | 101 071.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 929.00 | 177 693.00 | 8 236.00 | 185 929.00 |