| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
AP Constructions | 12 462.00 | 10 547.00 | 1 916.00 | 12 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 576.00 | 59 039.00 | 10 538.00 | 69 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 128.00 | 85 559.00 | 12 569.00 | 98 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 669.00 | 155 145.00 | 178 524.00 | 333 669.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 219.00 | 822.00 | 89 397.00 | 90 219.00 |
BZ Autres créances | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
CF Disponibilités | 264 235.00 | | 264 235.00 | 264 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 044.00 | 822.00 | 440 222.00 | 441 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 713.00 | 155 967.00 | 618 746.00 | 774 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 649.00 | 328 360.00 | | 135 649.00 |
DL TOTAL (I) | 275 399.00 | 468 110.00 | | 275 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 613.00 | 48 312.00 | | 116 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 161.00 | 72 209.00 | | 28 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | 37 543.00 | | 115 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 505.00 | 18 473.00 | | 83 505.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 347.00 | 176 537.00 | | 343 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 746.00 | 644 647.00 | | 618 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 700.00 | 16 445.00 | | 138 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 700.00 | 16 445.00 | | 138 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 613.00 | 91 972.00 | 24 641.00 | 116 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 969.00 | 165 969.00 | | 165 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 347.00 | 318 706.00 | 24 641.00 | 343 347.00 |