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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 827.00 | 3 350.00 | 170 477.00 | 173 827.00 |
AP Constructions | 12 462.00 | 11 052.00 | 1 411.00 | 12 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 149.00 | 63 673.00 | 5 476.00 | 69 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 175.00 | 93 906.00 | 21 269.00 | 115 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 852.00 | 171 981.00 | 199 871.00 | 371 852.00 |
BN En cours de production de biens | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BT Marchandises | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 932.00 | 2 074.00 | 117 858.00 | 119 932.00 |
BZ Autres créances | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
CF Disponibilités | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 719.00 | 2 074.00 | 272 644.00 | 274 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 570.00 | 174 055.00 | 472 515.00 | 646 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 631.00 | 135 649.00 | | 154 631.00 |
DL TOTAL (I) | 310 030.00 | 275 399.00 | | 310 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 090.00 | 116 613.00 | | 57 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 115 027.00 | | 25 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 292.00 | 83 505.00 | | 79 292.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 40.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 486.00 | 343 347.00 | | 162 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 515.00 | 618 746.00 | | 472 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 145.00 | 19 344.00 | 2 508.00 | 155 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 145.00 | 15 994.00 | 2 508.00 | 155 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 090.00 | 16 636.00 | 40 454.00 | 57 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 335.00 | 203 335.00 | | 203 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 564.00 | 203 564.00 | | 203 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 485.00 | 122 031.00 | 40 454.00 | 162 485.00 |