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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 176.00 | 14 956.00 | 166 220.00 | 181 176.00 |
AP Constructions | 12 462.00 | 11 535.00 | 927.00 | 12 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020.00 | 29 305.00 | 7 715.00 | 37 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 484.00 | 92 178.00 | 14 306.00 | 106 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 380.00 | 147 974.00 | 190 407.00 | 338 380.00 |
BN En cours de production de biens | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 120.00 | 840.00 | 147 280.00 | 148 120.00 |
BZ Autres créances | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CF Disponibilités | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 716.00 | 840.00 | 275 876.00 | 276 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 097.00 | 148 814.00 | 466 284.00 | 615 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DG Autres réserves | 40 805.00 | 4 174.00 | | 40 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 968.00 | 154 631.00 | | 130 968.00 |
DL TOTAL (I) | 322 999.00 | 310 030.00 | | 322 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 854.00 | 57 090.00 | | 45 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 25 527.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 310.00 | 79 292.00 | | 76 310.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 576.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 285.00 | 162 485.00 | | 143 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 284.00 | 472 515.00 | | 466 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 981.00 | 21 396.00 | 48 973.00 | 171 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 8 035.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 631.00 | 13 361.00 | 48 973.00 | 168 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 854.00 | 19 466.00 | 26 388.00 | 45 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 172.00 | 196 172.00 | | 196 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 286.00 | 116 897.00 | 26 388.00 | 143 286.00 |