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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 365.00 | 198 062.00 | 175 303.00 | 373 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 665.00 | 198 062.00 | 215 603.00 | 413 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 096.00 | | 181 096.00 | 181 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 761.00 | 198 062.00 | 396 699.00 | 594 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 226.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | 34 256.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 77 710.00 | 76 483.00 | | 77 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 179.00 | 80 178.00 | | 156 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 58.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 42 428.00 | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 415.00 | 106 008.00 | | 119 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 989.00 | 228 921.00 | | 318 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 699.00 | 305 404.00 | | 396 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 008.00 | 228 671.00 | | 215 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 491.00 | | 148 722.00 | 330 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 547.00 | 413 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 547.00 | 373 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 191.00 | | 148 722.00 | 290 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 179.00 | 52 198.00 | 103 981.00 | 156 179.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
VP Divers | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VW T.V.A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 989.00 | 215 008.00 | 103 981.00 | 318 989.00 |