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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 276.00 | 249 629.00 | 464 646.00 | 714 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 576.00 | 249 629.00 | 489 946.00 | 739 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
BZ Autres créances | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CF Disponibilités | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 630.00 | | 251 630.00 | 251 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 206.00 | 249 629.00 | 741 577.00 | 991 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 880.00 | 33 710.00 | | 29 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | -3 830.00 | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 88 520.00 | 73 880.00 | | 88 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 493.00 | 250 713.00 | | 367 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 209.00 | 943.00 | | 40 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 947.00 | 55 632.00 | | 96 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 200.00 | 136 992.00 | | 146 200.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 272.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 057.00 | 444 551.00 | | 653 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 577.00 | 518 431.00 | | 741 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 708.00 | 251 401.00 | | 390 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 896.00 | | 250 180.00 | 538 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 739 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 714 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 596.00 | | 250 180.00 | 498 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 108.00 | 89 021.00 | 34 500.00 | 195 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 108.00 | 89 021.00 | 34 500.00 | 195 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 947.00 | 96 947.00 | | 96 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 394.00 | 174 394.00 | | 174 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 493.00 | 105 144.00 | 262 349.00 | 367 493.00 |
VI Groupe et associés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
VP Divers | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 072.00 | 221 072.00 | | 221 072.00 |
VW T.V.A. | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 057.00 | 390 708.00 | 262 349.00 | 653 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 088.00 | 12 689.00 | | 17 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | 16 446.00 | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 669 408.00 | 491 022.00 | | 669 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 343.00 | 27 398.00 | | 13 343.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 2 081.00 | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 637.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 592.00 | 13 326.00 | | 17 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 816.00 | 214 177.00 | | 258 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 299.00 | 99 857.00 | | 128 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 895.00 | 536 947.00 | | 695 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |