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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 596.00 | 195 108.00 | 303 488.00 | 498 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 896.00 | 195 108.00 | 343 788.00 | 538 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 653.00 | | 174 653.00 | 174 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 548.00 | 195 108.00 | 518 440.00 | 713 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 710.00 | 32 483.00 | | 33 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 876.00 | 1 228.00 | | -3 876.00 |
DL TOTAL (I) | 73 834.00 | 77 710.00 | | 73 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 713.00 | 156 179.00 | | 250 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 155.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 43 240.00 | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 992.00 | 119 415.00 | | 136 992.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 606.00 | 318 989.00 | | 444 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 440.00 | 396 699.00 | | 518 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 463.00 | 215 008.00 | | 257 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 665.00 | | 200 091.00 | 413 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 861.00 | 538 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 861.00 | 498 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 365.00 | | 200 091.00 | 373 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 062.00 | 65 318.00 | 68 272.00 | 198 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 062.00 | 65 318.00 | 68 272.00 | 198 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 713.00 | 63 569.00 | 187 144.00 | 250 713.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 526.00 | | | 152 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 927.00 | 207 927.00 | | 207 927.00 |
VW T.V.A. | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 606.00 | 257 463.00 | 187 144.00 | 444 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 689.00 | 8 969.00 | | 12 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 446.00 | 8 910.00 | | 16 446.00 |
ST Autres comptes | 490 943.00 | 499 270.00 | | 490 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 398.00 | 17 549.00 | | 27 398.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207.00 | 1 111.00 | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | 519.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 326.00 | 9 488.00 | | 13 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 177.00 | 201 172.00 | | 214 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 857.00 | 98 220.00 | | 99 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 994.00 | 526 840.00 | | 536 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |