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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 8 174.00 | 4 626.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 497.00 | 53 821.00 | 30 677.00 | 84 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 417.00 | 64 065.00 | 35 352.00 | 99 417.00 |
BT Marchandises | 145 484.00 | | 145 484.00 | 145 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 042.00 | 9 426.00 | 83 616.00 | 93 042.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 324.00 | 9 426.00 | 361 898.00 | 371 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 741.00 | 73 491.00 | 397 250.00 | 470 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DH Report à nouveau | -20 200.00 | -20 200.00 | | -20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | 20 982.00 | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 110 148.00 | 43 682.00 | | 110 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 533.00 | 16 403.00 | | 19 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 372.00 | 162 347.00 | | 203 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 776.00 | 47 829.00 | | 58 776.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 102.00 | 230 620.00 | | 287 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 250.00 | 274 302.00 | | 397 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 705.00 | 267 569.00 | | 227 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 252.00 | | 1 204 252.00 | 1 204 252.00 |
FG Production vendue services | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 148.00 | | 1 207 148.00 | 1 207 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -45.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 721.00 | 956 768.00 | | 1 212 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 254.00 | 935 785.00 | | 1 146 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 467.00 | 20 982.00 | | 66 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 626.00 | | 10 806.00 | 100 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 015.00 | 99 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 015.00 | 97 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 506.00 | | 10 806.00 | 98 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 959.00 | 8 121.00 | 12 015.00 | 67 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 889.00 | 8 121.00 | 12 015.00 | 65 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 2 685.00 | | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 426.00 | 2 685.00 | | 9 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426.00 | 2 685.00 | | 9 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 93 042.00 | 93 042.00 | | 93 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 115.00 | 115 065.00 | 50.00 | 115 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 569.00 | 267 569.00 | | 267 569.00 |