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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 12 436.00 | 15 564.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 109.00 | 65 581.00 | 55 529.00 | 121 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 229.00 | 80 087.00 | 71 143.00 | 151 229.00 |
BT Marchandises | 262 539.00 | | 262 539.00 | 262 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 418.00 | 1 688.00 | 87 730.00 | 89 418.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 470 929.00 | | 470 929.00 | 470 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 231.00 | 1 688.00 | 831 543.00 | 833 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 461.00 | 81 775.00 | 902 686.00 | 984 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 167 019.00 | 67 248.00 | | 167 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | 99 771.00 | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 289 289.00 | 209 919.00 | | 289 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 091.00 | | | 262 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 804.00 | 23 282.00 | | 44 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 610.00 | 155 587.00 | | 217 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 524.00 | 67 613.00 | | 87 524.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 4 505.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 397.00 | 250 987.00 | | 613 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 686.00 | 460 906.00 | | 902 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 094.00 | 227 705.00 | | 335 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 072.00 | | 1 569 072.00 | 1 569 072.00 |
FG Production vendue services | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 930.00 | | 1 580 930.00 | 1 580 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 411.00 | 1 390 382.00 | | 1 594 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 041.00 | 1 290 611.00 | | 1 515 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 370.00 | 99 771.00 | | 79 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 345.00 | | 29 884.00 | 121 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 225.00 | | 29 884.00 | 119 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 781.00 | 8 306.00 | | 71 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | 8 306.00 | | 69 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 111.00 | | 10 423.00 | 12 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 111.00 | | 10 423.00 | 12 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 111.00 | | 10 423.00 | 12 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 24 821.00 | 203 615.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 091.00 | 3 771.00 | 8 320.00 | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 813.00 | 99 763.00 | 50.00 | 99 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 593.00 | 335 094.00 | 211 935.00 | 568 593.00 |