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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 15 235.00 | 12 764.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 166.00 | 78 605.00 | 104 561.00 | 183 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 286.00 | 95 910.00 | 117 375.00 | 213 286.00 |
BT Marchandises | 250 903.00 | | 250 903.00 | 250 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 629.00 | 1 688.00 | 112 941.00 | 114 629.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 405 094.00 | | 405 094.00 | 405 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 800.00 | 1 688.00 | 778 112.00 | 779 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 086.00 | 97 599.00 | 895 487.00 | 993 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 246 388.00 | 167 019.00 | | 246 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915.00 | 79 369.00 | | -1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 287 373.00 | 289 288.00 | | 287 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 015.00 | 262 090.00 | | 234 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 276.00 | 217 609.00 | | 272 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 586.00 | 87 524.00 | | 98 586.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 1 368.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 114.00 | 613 396.00 | | 608 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 487.00 | 902 685.00 | | 895 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 903 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 824.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 520.00 | 1 594 410.00 | | 1 959 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 436.00 | 1 515 040.00 | | 1 961 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915.00 | 79 369.00 | | -1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 229.00 | | 62 057.00 | 151 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 109.00 | | 62 057.00 | 149 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 087.00 | 15 824.00 | | 80 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 017.00 | 15 824.00 | | 78 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 277.00 | 272 277.00 | | 272 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 852.00 | 123 802.00 | 50.00 | 123 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 114.00 | 608 114.00 | | 608 114.00 |