| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 6 140.00 | 1 452.00 | 7 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 029.00 | 284 727.00 | 153 302.00 | 438 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 368.00 | 210 876.00 | 125 492.00 | 336 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 286.00 | 501 743.00 | 296 542.00 | 798 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 298 088.00 | 143 638.00 | 5 154 451.00 | 5 298 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 355.00 | 41 335.00 | 2 354 020.00 | 2 395 355.00 |
BZ Autres créances | 732 520.00 | | 732 520.00 | 732 520.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 317 104.00 | | 317 104.00 | 317 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 831 714.00 | 184 973.00 | 8 646 741.00 | 8 831 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 999.00 | 686 716.00 | 8 943 283.00 | 9 629 999.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 360.00 | | | 175 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 681 281.00 | | | 681 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 361.00 | | | 341 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 003.00 | | | 1 528 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 331.00 | | | 1 677 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 684.00 | | | 188 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 866.00 | | | 4 902 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 796.00 | | | 645 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 415 281.00 | | | 7 415 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 283.00 | | | 8 943 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 387 154.00 | | | 7 387 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 299.00 | | | 610 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 314 916.00 | 55 030.00 | 9 369 946.00 | 9 314 916.00 |
FD Production vendue biens | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FG Production vendue services | 2 582 924.00 | | 2 582 924.00 | 2 582 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 200.00 | 55 030.00 | 12 004 230.00 | 11 949 200.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 266 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 300 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 117.00 | |
GE Autres charges | | | 25 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 299 205.00 | | | 12 299 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 957 844.00 | | | 11 957 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 361.00 | | | 341 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 136 086.00 | | | 1 136 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 873.00 | | 107 413.00 | 725 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 798 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 774 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 1 652.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 961.00 | | 100 436.00 | 708 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 972.00 | | 5 325.00 | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 540.00 | 100 990.00 | 32 786.00 | 433 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | 200.00 | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 600.00 | 100 790.00 | 32 786.00 | 427 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 263.00 | 143 638.00 | 141 263.00 | 141 263.00 |
6T Sur comptes clients | 46 421.00 | 28 479.00 | 33 565.00 | 46 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 684.00 | 172 117.00 | 174 828.00 | 187 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 684.00 | 172 117.00 | 174 828.00 | 187 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 117.00 | 174 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902 866.00 | 4 902 866.00 | | 4 902 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 020.00 | 2 354 020.00 | | 2 354 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VB T. V. A. | 462 578.00 | 462 578.00 | | 462 578.00 |
VC Groupe et associés | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 331.00 | 1 649 205.00 | 28 127.00 | 1 677 331.00 |
VI Groupe et associés | 188 684.00 | 188 684.00 | | 188 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 945.00 | 3 206 522.00 | 15 423.00 | 3 221 945.00 |
VW T.V.A. | 490 294.00 | 490 294.00 | | 490 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 415 281.00 | 7 387 154.00 | 28 127.00 | 7 415 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 488.00 | | | 239 488.00 |
ST Autres comptes | 1 605 179.00 | | | 1 605 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 503.00 | | | 275 503.00 |
YT Sous‐traitance | 128 543.00 | | | 128 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 382 762.00 | | | 2 382 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 740 036.00 | | | 1 740 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299 011.00 | | | 2 299 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |