| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 385.00 | 8 092.00 | 10 296.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 671.00 | 292 542.00 | 179 130.00 | 471 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 864.00 | 249 482.00 | 124 382.00 | 373 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 217.00 | 550 115.00 | 330 102.00 | 880 217.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 071 214.00 | 141 308.00 | 3 929 907.00 | 4 071 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 663.00 | 77 662.00 | 2 196 001.00 | 2 273 663.00 |
BZ Autres créances | 458 231.00 | | 458 231.00 | 458 231.00 |
CF Disponibilités | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 193.00 | 218 969.00 | 6 775 224.00 | 6 994 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 410.00 | 769 084.00 | 7 105 326.00 | 7 874 410.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 772 643.00 | 681 281.00 | | 772 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 130.00 | 341 361.00 | | 341 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 132.00 | 1 528 003.00 | | 1 619 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 391.00 | 1 677 331.00 | | 981 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 758.00 | 188 684.00 | | 266 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 096.00 | 4 902 866.00 | | 3 832 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 029.00 | 645 796.00 | | 397 029.00 |
EA Autres dettes | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 486 193.00 | 7 415 281.00 | | 5 486 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 326.00 | 8 943 283.00 | | 7 105 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 841.00 | 7 387 154.00 | | 4 760 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 560.00 | 610 299.00 | | 40 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 322 116.00 | 389 900.00 | 13 712 016.00 | 13 322 116.00 |
FD Production vendue biens | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
FG Production vendue services | 3 966 810.00 | 2 463.00 | 3 969 273.00 | 3 966 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 360 509.00 | 392 363.00 | 17 752 872.00 | 17 360 509.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 002 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 082 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 693 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 301.00 | 4 750.00 | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 053.00 | 4 750.00 | | 24 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 723.00 | 2 214.00 | | 9 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 2 214.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 285.00 | 2 536.00 | | 14 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 061 922.00 | 12 299 205.00 | | 18 061 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 720 792.00 | 11 957 844.00 | | 17 720 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 130.00 | 341 361.00 | | 341 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189 879.00 | 1 136 086.00 | | 2 189 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 286.00 | | 137 757.00 | 798 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 825.00 | 880 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 825.00 | 845 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | 10 793.00 | 7 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 397.00 | | 126 963.00 | 774 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 743.00 | 94 474.00 | 46 102.00 | 501 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 1 951.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 603.00 | 92 523.00 | 46 102.00 | 495 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 096.00 | 3 832 096.00 | | 3 832 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 815.00 | 2 080 815.00 | | 2 080 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
VB T. V. A. | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
VC Groupe et associés | 169 012.00 | 169 012.00 | | 169 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 391.00 | 256 039.00 | 725 352.00 | 981 391.00 |
VI Groupe et associés | 266 822.00 | 266 822.00 | | 266 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 900.00 | 2 847 477.00 | 15 423.00 | 2 862 900.00 |
VW T.V.A. | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 193.00 | 4 760 841.00 | 725 352.00 | 5 486 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 409.00 | | | 265 409.00 |
ST Autres comptes | 2 760 311.00 | | | 2 760 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 780 223.00 | | | 9 780 223.00 |
YT Sous‐traitance | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 483 138.00 | | | 3 483 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 065 455.00 | | | 2 065 455.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 616 903.00 | | | 3 616 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |