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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 1 864.00 | 902.00 | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 016.00 | 29 495.00 | 20 521.00 | 50 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 738.00 | 40 573.00 | 15 165.00 | 55 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 344.00 | 71 931.00 | 42 413.00 | 114 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 844.00 | | 183 844.00 | 183 844.00 |
BT Marchandises | | 4 824.00 | -4 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 501.00 | 7 826.00 | 51 676.00 | 59 501.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 324 743.00 | | 324 743.00 | 324 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 969.00 | 12 649.00 | 591 320.00 | 603 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 312.00 | 84 580.00 | 633 733.00 | 718 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 235 298.00 | 194 912.00 | | 235 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 550.00 | 111 814.00 | | 106 550.00 |
DL TOTAL (I) | 346 247.00 | 311 126.00 | | 346 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 1 660.00 | | 4 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 635.00 | 28 898.00 | | 58 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | 124 275.00 | | 137 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 328.00 | 73 845.00 | | 87 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 485.00 | 228 678.00 | | 287 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 733.00 | 539 803.00 | | 633 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 886.00 | 16 045.00 | | 55 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 247.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 269.00 | 14 798.00 | | 55 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 232.00 | 137 232.00 | | 137 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 328.00 | 87 328.00 | | 87 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 206.00 | 95 382.00 | | 101 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 850.00 | 228 850.00 | | 228 850.00 |