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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 617.00 | 1 314.00 | 1 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 843.00 | 20 048.00 | 28 794.00 | 48 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 35 221.00 | 18 306.00 | 53 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 008.00 | 55 886.00 | 54 122.00 | 110 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | 4 824.00 | -4 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 526.00 | 7 826.00 | 210 700.00 | 218 526.00 |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CF Disponibilités | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 331.00 | 12 649.00 | 485 681.00 | 498 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 338.00 | 68 535.00 | 539 803.00 | 608 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 912.00 | 86 415.00 | | 194 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 814.00 | 168 883.00 | | 111 814.00 |
DL TOTAL (I) | 311 126.00 | 259 699.00 | | 311 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 898.00 | 17 555.00 | | 28 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 275.00 | 87 550.00 | | 124 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 845.00 | 96 656.00 | | 73 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 678.00 | 201 761.00 | | 228 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 803.00 | 461 459.00 | | 539 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 456.00 | 13 430.00 | | 42 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 512.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | 12 918.00 | | 42 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
6T Sur comptes clients | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 409.00 | 288 409.00 | | 288 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 117.00 | 288 409.00 | 5 708.00 | 294 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 780.00 | 199 780.00 | | 199 780.00 |