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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 4 332.00 | 684.00 | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 873.00 | 38 195.00 | 14 677.00 | 52 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 940.00 | 46 414.00 | 13 526.00 | 59 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 170.00 | 88 941.00 | 35 228.00 | 124 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 607.00 | | 232 607.00 | 232 607.00 |
BT Marchandises | | 4 824.00 | -4 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 313.00 | 13 554.00 | 397 758.00 | 411 313.00 |
BZ Autres créances | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CF Disponibilités | 345 155.00 | | 345 155.00 | 345 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 162.00 | 18 378.00 | 1 082 784.00 | 1 101 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 331.00 | 107 319.00 | 1 118 012.00 | 1 225 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 270 419.00 | 235 298.00 | | 270 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 056.00 | 106 550.00 | | 314 056.00 |
DL TOTAL (I) | 588 875.00 | 346 247.00 | | 588 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 29.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 4 261.00 | | 1 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 372.00 | 58 635.00 | | 30 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 667.00 | 137 232.00 | | 241 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 046.00 | 87 328.00 | | 255 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 137.00 | 287 485.00 | | 529 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 012.00 | 633 733.00 | | 1 118 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 29.00 | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 931.00 | 17 011.00 | | 71 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 2 469.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 067.00 | 14 542.00 | | 70 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
6T Sur comptes clients | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 667.00 | 241 667.00 | | 241 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 046.00 | 255 046.00 | | 255 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 399.00 | 512 399.00 | | 512 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 741.00 | 512 399.00 | 6 341.00 | 518 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 765.00 | 498 765.00 | | 498 765.00 |