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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 877.00 | 126 455.00 | 45 422.00 | 171 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 486.00 | 151 337.00 | 269 149.00 | 420 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 032.00 | 277 793.00 | 347 239.00 | 625 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 167 067.00 | | 167 067.00 | 167 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 266.00 | 1.00 | 199 266.00 | 199 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 298.00 | 277 793.00 | 546 505.00 | 824 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 393.00 | 278 859.00 | | 299 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 755.00 | 20 534.00 | | 27 755.00 |
DL TOTAL (I) | 332 649.00 | 304 893.00 | | 332 649.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 973.00 | 123 359.00 | | 104 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 5 187.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 28 940.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | 78 445.00 | | 85 724.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 857.00 | 236 704.00 | | 213 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 505.00 | 541 598.00 | | 546 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 269.00 | | 8 762.00 | 616 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 592 364.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 601.00 | | 8 762.00 | 583 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 111.00 | 68 682.00 | | 209 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 111.00 | 68 682.00 | | 209 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 973.00 | 19 352.00 | 85 621.00 | 104 973.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 857.00 | 128 235.00 | 85 621.00 | 213 857.00 |