| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 946.00 | 150 839.00 | 82 107.00 | 232 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 730.00 | 238 529.00 | 202 201.00 | 440 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 166.00 | 389 368.00 | 316 798.00 | 706 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CF Disponibilités | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 341.00 | | 292 341.00 | 292 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 507.00 | 389 368.00 | 609 139.00 | 998 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 014.00 | 327 149.00 | | 383 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | 55 865.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 389 990.00 | 388 514.00 | | 389 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 919.00 | 88 695.00 | | 118 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 220.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 659.00 | 19 723.00 | | 17 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 600.00 | 111 875.00 | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 149.00 | 221 287.00 | | 219 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 139.00 | 609 801.00 | | 609 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 438.00 | 155 784.00 | | 135 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 527.00 | | 79 640.00 | 626 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 036.00 | | 79 640.00 | 594 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 102.00 | 55 267.00 | | 334 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 102.00 | 55 267.00 | | 334 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 919.00 | 35 209.00 | 83 710.00 | 118 919.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 149.00 | 135 438.00 | 83 710.00 | 219 149.00 |