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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 079.00 | 138 471.00 | 34 609.00 | 173 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 957.00 | 195 630.00 | 225 327.00 | 420 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 526.00 | 334 101.00 | 292 426.00 | 626 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
CF Disponibilités | 229 396.00 | | 229 396.00 | 229 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 375.00 | | 317 375.00 | 317 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 901.00 | 334 101.00 | 609 801.00 | 943 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 327 149.00 | | | 327 149.00 |
DH Report à nouveau | | 299 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 865.00 | 27 755.00 | | 55 865.00 |
DL TOTAL (I) | 388 514.00 | 332 649.00 | | 388 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 695.00 | 104 973.00 | | 88 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 979.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 21 406.00 | | 19 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 875.00 | 85 724.00 | | 111 875.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 287.00 | 213 857.00 | | 221 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 801.00 | 546 505.00 | | 609 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 784.00 | 213 857.00 | | 155 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 032.00 | | 1 673.00 | 625 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 626 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 364.00 | | 1 673.00 | 592 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 793.00 | 56 308.00 | | 277 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 793.00 | 56 308.00 | | 277 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 695.00 | 23 192.00 | 65 504.00 | 88 695.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 287.00 | 155 784.00 | 65 504.00 | 221 287.00 |